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2021-03-20 来源: 访问次数:2722

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第一部分 财政部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 财政部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 财政部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    财政部门概况

 

一、        部门职责

 (1)贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策,制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡市乡两级政府财力的建议;拟定和执行市与乡镇政府与企业的分配政策。

(2)制定和执行财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度;组织涉外财政、债务的国际谈判并草签有关协议、协定。

(3)编制全市年度预决算草案;受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预(决)算及其执行情况,并组织预算执行分析及其各类报表;管理市级各项财政收入,管理市级预算外资金和财政专户资金;管理有关政府性基金。实行预算内外收支统一管理,综合运用地方财力;会同有关部门审批行政事业性收费立项,管理收费罚没票据。

(4)参与提出地方税收政策建议,与市地方税务局共同审议上报;根据全市预算安排,参与确定年度地方税收计划;提出税种增减,税目税率调整、减免地方所得税和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。

(5)管理全市财政公共支出;拟定和执行政府采购政策,落实政府采购计划;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;制定基本建设财务管理制度,审核自筹基本建设项目资金。

(6)办理和监督市级财政的经济发展支出、中央和省市投资项目的财政拨款、市级财政投入的挖潜改造资金、新产品试制费和乡镇企业发展基金;负责农业综合开发资金管理;负责管理科技三项费并参与项目的审议评定;监督和执行《企业财务通则》。

(7)执行国家颁布的国有资产管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法;撰写本市国有资产管理的规章和办法;编制市级年度国有资产经营预决算,拟定国有资产收益收缴管理办法;负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作;负责指导国有资本金的统计、分析和财产评估业务。

(8)管理市级财政社会保障支出;拟定社会保障资金、基金管理制度;组织实施对社会保障资金、基金使用的财政监督。

(9)执行政府外债管理的方针政策、规章制度和管理办法;参与研究拟定全市地方金融、国家债务、证券及彩票政策,管理和监督市政府的内外债务;办理和监督世界银行贷款等以及融资租赁特定贷款转贷业务。

(10)贯彻执行《会计法》,拟定和监督执行会计规章制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;管理和指导全市会计工作,培训财会人员;组织全市会计专业技术职务资格考试工作;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。

(11)监督地方税收法规执行情况,监督全市财政收支和市直各部门的财务活动;检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,查处违反财经纪律问题;会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查,开展治理乱收费、乱集资、乱罚款工作。

(12)制定并组织实施全市财政系统财政科学研究和教育规划;制定财政干部培训计划;负责财政调研、财政信息、财政期刊宣传工作。

(13)组织市本级各项财政收入,包括各项税收、罚没收入和各项规费收入。

二、部门机构设置

财政部门预算是包括财政局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市财政局

行政单位

2

海伦市乡镇财政分局

参公事业单位

三、部门人员构成

财政部门总编制人数117人,在职实有人数114人,其中:行政编制84人、参公编制30人;退休人员97人。与2020年对比,在职减少8日,退休人员增加7人。

 

第二部分    财政部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    财政部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

财政部门2021年收支总预算2289.87万元,比上年预算数减少123.15万元。收入包括:财政局拨款(补助)收入2289.87万元;支出包括:一般公共服务支出1922.91万元、社会保障和就业支出233.15万元、卫生健康支出75.67万元、农林水支出24万元、住房保障支出34.14万元、。按照综合预算的原则,财政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

财政部门2021年收入预算2289.87万元,其中:经费拨款收入2253.87万元,占98.43%;专项收入24万,占1.05%;行政事业性收费收入12万,占0.52%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

财政部门2021年支出预算2289.87万元,其中:基本支出1464.87万元,占63.97%;项目支出825万元,占36.03%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

财政部门2021年财政拨款收支总预算2289.87万元。收入包括:一般公共预算收入2253.87万元,行政事业性收费收入12万元,专项收入24万元。支出包括:一般公共服务支出1922.91万元,社会保障和就业支出233.15万元,卫生健康支出75.67万元,农林水支出24万元,住房保障支出34.14万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

财政部门2021年一般公共预算支出2289.87万元,比上年预算数减少88.9万元,其中:

1、2010601行政运行(财政事务)2021年预算数为654.54万元,比上年预算数减少25.2万元,下降3.71%。

2、2010602一般行政管理事务(财政事务)2021年预算数为801万元,比上年预算数减少14.48万元,下降1.78%。

3、2010650事业运行(财政事务)2021年预算数为467.37万元,比上年预算数减少25.43万元,下降5.16%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为109.26万元,比上年预算数减少5.75万元,下降5.00%。

5、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为123.89万元,比上年预算数增加12.5万元,增加11.22%。

6、2101101行政单位医疗2021年预算数为44.34万元,比上年预算数增加1.73万元,增加4.06%。

7、2101102事业单位医疗2021年预算数为31.33万元,比上年预算数增加1.53万元,增加5.13%。

8、2130804创业担保贷款贴息2021年预算数为24万元,比上年预算数减少32万元,下降57.14%。

9、2210201住房公积金2021年预算数为34.14万元,比上年预算数减少1.8万元,下降5.01%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

财政部门2021年一般公共预算基本支出1464.86万元,其中:

1、工资福利支出957.57万元,主要包括:基本工资463.86万元、津贴补贴274.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.26万元、职工基本医疗保险缴费75.67万元、住房公积金34.14万元。

2、按定额管理的商品服务支出107.52万元,主要包括:取暖费16.47万元、租赁费0.08万元、工会经费9.30万元,福利费0.45万元、其他交通费81.22万元。

3、对个人和家庭补助支出399.77万元,主要包括:退休费支出398.31万元、生活补助1.46万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

财政部门2021年一般公共预算支出2289..87万元,其中:

1、机关工资福利支出957.57万元,主要包括:工资津补贴738.5万元、社会保障缴费184.93万元、住房公积金34.14万元;

2、机关商品服务支出878.52万元,主要包括:办公经费320.51万元、培训费6.01万元、专用材料购置费12万元、委托业务费500.00万元、维修(护)费40万元;

3、机关资本性支出30万元,其中包括:设备购置30万元。

4、对企业补助24万元,其中包括:利息补贴24万元。

5、对个人和家庭的补助399.76万元,其中包括:社会福利和救助1.46万元、离退休费398.30万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

财政部门2021年政府性基金预算支出

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

财政部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

财政部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

财政部门2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排107.52万元,其中:取暖费16.47万元、租赁费0.08万元、工会经费9.30万元,福利费0.45万元、其他交通费81.22万元。上年预算数增加4.94万元,增加4.82%。主要原因是:职工交通补贴调整

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年财政部门采购预算总额232万元,其中:政府采购货物预算192万元、政府采购工程预算40万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,财政部门共有房屋6876.3平方米,其中:办公用房4817.7平方米,其他用房2058.6平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产335个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2021年财政部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额2265.87万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 




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