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2021-03-20 来源: 访问次数:2665

第一部分海伦市思源城市供水有限责任公司单位概况

一、单位职能:城市供水服务

二、单位机构性质:

单位名称:海伦市思源城市供水有限责任公司

单位性质:公益二类事业

三、单位人员构成:

海伦市思源城市供水有限责任公司总编制人数162人,在职实有人数199人,其中:退休人员130人,与2020年对比,退休人员增加1人。

第二部分海伦市思源城市供水有限责任公司单位预算公开报表(附明细表)

第三部分海伦市思源城市供水有限责任公司单位预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市思源城市供水有限责任公司2021年收支预算1800万元,比上年预算数增加56万元。

二、关于单位收入总体情况表的说明

   海伦市思源城市供水有限责任公司2021年收入预算1800万元,其中:一般公共预算收入1800万元,占100%

三、关于单位支出总体情况表的说明

    海伦市思源城市供水有限责任公司2021年收入预算1800万元,其中:一般公共预算收入1800万元,占100%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

     海伦市思源城市供水有限责任公司2021年财政拨款总预算1027万元,比上年预算数减少156万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市思源城市供水有限责任公司2021年一般公共预算支出2827万元,比上年预算数减少100万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147万元,比上年预算数增加1万元,增长1%

22080506机关事业单位职业年金缴费支出73万元,比上年预算数减少1万元,下降1%

32080507对机关事业单位养老保险基金的补助315万元,比上年预算数增加315万元,增长100%

42080599其他行政事业单位养老保险167万元,比上年预算数增加2万元,增长1%

52101102事业单位医疗113万元,比上年预算数增加10万元,增长9%

62210201住房公积金54万元,比上年预算数增加54万元,增长100%

72120399其他城乡社区公共设施支出1958万元,比上年预算数减少478万元,减少19%

六、关于一般公共预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市思源城市供水有限责任公司2021年一般公共预算支出2827万元,其中:

1、工资福利支出1275万元,主要包括:基本工资853万元,津贴补贴412万元,其他工资福利支出10万元。

2、对个人和家庭补助支出702万元,退休费支出702万元。

3、商品服务支出683万元,主要包括:办公费40万元,取暖费42万元,邮电费5万元,差旅费3万元,维修费60万元,专用材料费224万元,其他交通费8万元,其他商品服务支出1万元,电费300万元。

4、住房公积金54万元。

5、职工医疗保险113万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市思源城市供水有限责任公司2021年一般公共预算支出2827万元,其中:

1、工资福利支出 1662万元,主要包括:工资津贴补贴1265万元,社会会保障缴费333万元,其他工资福利支出10万元,住房公积金54万元

2、商品服务支出683万元,主要包括:办公费40万元,取暖费42万元,邮电费5万元,差旅费3万元,维修费60万元,专用材料费224万元,其他交通费8万元,其他商品服务支出1万元,电费300万元。

3、离退休费482万元,主要包括:离退休费482万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年海伦市思源城市供水有限责任公司单位运行经费预算安排2827万元,其中:

1,机关事业单位养老保险缴费1466426.88元。

2,机关事业职业年金缴费733216.44元。

3,退休费3151780.92元。

4,统筹外1668912.96元。

5,职工医疗保险1126200.00元。

6,基本工资8533213.44元。

7,津贴补贴4115586.56元。

8,住房公积金540000.00元。

9,其他工资福利支出100000.00元。

10,商品和服务支出:办公费400000.00元;取暖费420000.00元;邮电费50000.00元;差旅费30000.00元;维修费600000.00元;专用材料费2245000.00元;其他交通费用80000.00元;其他商品服务支出5000.00元;电费3000000.00元。

比上年预算数减少100万元,降低3%。主要原因是去年补缴水资源费。  

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

     按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市思源城市供水有限责任公司整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额2827万元。其中:基本支出2827万元。

        

 


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